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基金卖出一部分其换回到账的资金=卖出比例×承认净值-换回费用。在换回时,依照“先进先出”的准则进行换回操作,即投入资金的人在进行换回操作时,优先卖出先买入的那部分,这也是出资的人在换回时,依据其持有天数不同,分段核算其换回费用。
比方,比方,投入资金的人在8号买入1000份基金,在15号再次买入1000份基金,在20号换回1500份基金,基金净值为1.5元,则这1500份基金包含8号的买入的1000份和10号买入的500份,且该基金换回的收费规范为:持有天数小于7天,依照1.5%的规范收取;持有天数小于30天,大于且等于7天,依照0.75%的规范收取。
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